目录

一、概况..........................................................................................................................(1)

（一）部门职责.......................................................................................................(1)

（二）机构设置.........................................................................................................(2)

二、2020年度部门决算公开表.........................................................................................(2)

三、2020年度部门决算情况说明.....................................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明............................................................................(2)

（二）收入决算情况说明.........................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明.........................................................................................(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................(6)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明.......................................................................................(8)

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................................(9)

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................(9)

四、名词解释...................................................................................................................(11)

一、概况

（一）部门职责

1. 参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。

2. 引导非公有制经济人士积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。引导非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

3. 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4. 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5. 组建和发展自律性行业组织；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6. 为非公有制企业提供信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助企业改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；组织企业举办和参加各种对内对外展销会交易会，帮助企业开拓国内、国际市场；协调企业关系，调解经济纠纷。

7. 巩固和发展与港澳台工商界、国外工商社团的联系、交往与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8. 完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市工商业联合会部门决算包括：市本级决算、没有下属事业单位决算。

纳入丽水市工商业联合2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表（附件1）。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计497.39万元，支出总计497.39万元,与2019年度相比，各增加68.96万元，增长16.10%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计494.62万元；包括财政拨款收入494.62万元（其中，一般公共预算494.62万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计472.09万元，其中基本支出419.09万元，占88.77%；项目支出53万元，占11.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计497.39万元，支出总计497.39万元，与2019年相比，各增加68.96万元，增长16.10%。主要原因是人员增加，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数481.12万元，完成年初预算的103.38%，主要原因是人员增加，人员经费增加；工作安排变动，行政运行费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出472.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.87万元，增长11.28%。主要原因是：人员增加，人员经费增加；工作安排变动，行政运行费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出472.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出391.72万元，占82.98%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出25万元,占5.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.9万元,占7.60%；卫生健康（类）支出19.47万元,占4.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为481.12万元，支出决算为472.09万元,完成年初预算的98.12%，主要原因是受疫情影响，公务出差、会议培训减少。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为372.17万元，支出决算为363.72万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出差、会议培训减少。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.34万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为9万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出419.09万元，其中：

人员经费327.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.78万元，支出决算为2.57万元，完成预算的144.38%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是与2019年度相比公务接待增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是未安排出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是因公车改革，单位不保留公务用车，本单位为涉改单位；公务接待费支出决算为2.57万元，占100%，与2019年度相比，增加0.7万元，增长37.43%，主要原因是与2019年度相比公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是未安排出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是因公车改革，单位不保留公务用车，本单位为涉改单位。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是因公车改革，单位不保留公务用车，本单位为涉改单位。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是因公车改革，单位不保留公务用车，本单位为涉改单位。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.78万元，支出决算为2.57万元，完成预算的144.38%。主要用于接待异地商会回乡项目考察等支出。决算数大于预算数的主要原因是与2019年度相比公务接待增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组，累计214人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.57万元，主要用于接待异地商会回乡项目考察等支出。接待11团组，214人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为101.44万元，支出决算为91.6万元，完成年初预算的90.30%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务出差、会议培训减少；比2019年度增加58.14万元，增长173.76%，主要原因是人员增加，工作面拓展，工作总量增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的77.99%。其中，授予小微企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的77.99%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位调拨已归还；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市工商业联合会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的11.23%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“异地商会建设”“市非公经济人才培训班（人才专项）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出53万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“异地商会建设”“市非公经济人才培训班（人才专项）”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，能较好的完成年初制定的目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体支出完成情况较好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市工商业联合会在2020年度部门决算中反映异地商会建设及市非公经济人才培训班（人才专项）项目绩效自评结果。

异地商会建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市25个异地商会的活动补助，切实提升了全市商会组织规范化建设的能力与水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市非公经济人才培训班（人才专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办一期新生代企业家培训班和一期商会会长秘书长培训班，增强了团结，提升了新生代企业家、商会会长、秘书长的综合素质；二是搭建交流平台，加强了企业家的联系和沟通。发现的问题及原因：城市间物价水平不同，经费的使用颇为紧张。下一步改进措施：根据市域间物价水平差异，加强费用预算统筹。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

2020年以部门为主体开展市工商联整体支出项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评，结论为“良好”。（整体支出项目绩效自评报告详见附件2）

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。

附件1：附件1：市工商联2020年度决算公开表.xls

附件2：附件2：丽水市工商业联合会整体支出绩效评价报告.doc

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