一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

丽水市工商业联合会（以下简称市工商联）是市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。受市委委托，市委统战部领导市工商联党组，指导市工商联工作。市工商联贯彻落实党中央和省委、市委关于工商联工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省委、市委工作大局，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市工商联机关的主要职责：

1.依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行丽水市工商联执委会、常委会决议。

2.做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

3.开展非公有制经济人士思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。引导非公有制经济人士积极履行社会责任。

4.协助政府管理和服务非公有制经济，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。

5.依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业和非公有制经济人士的合法权益，反映非公有制企业的意见、建议，帮助解决生产经营中的实际问题。

6.加强与香港、澳门特别行政区，台湾地区和外国工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作。

7.促进全市工商联所属商协会改革发展，管理服务直属商协会，指导服务市外丽水商会。指导所属商协会党建工作。

8.指导县级工商联业务工作。

9.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市工商业联合会部门决算包括：市本级决算、没有下属事业单位决算。

纳入丽水市工商业联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计538.67万元，支出总计538.67万元,与2021年度相比，各减少10.19万元，下降1.86%。主要原因是：未组织开展助力丽水跨越式发展专项行动，项目经费减少；且受疫情影响，部分项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计538.67万元；包括财政拨款收入538.67万元（其中，一般公共预算538.67万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计538.67万元，其中基本支出458.79万元，占85.17%；项目支出79.88万元，占14.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计538.67万元，支出总计538.67万元，与2021年相比，各减少10.19万元，下降1.86%。主要原因是未组织开展助力丽水跨越式发展专项行动，项目经费减少，且受疫情影响，部分项目经费支出减少；财政拨款支出年初预算数539.92万元，完成年初预算的99.77%，主要原因是年初申请的项目经费核减，且由于疫情影响、严格控制预算等原因，项目经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出538.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.82万元，下降1.61%。主要原因是：未组织开展助力丽水跨越式发展专项行动，项目经费减少，且受疫情影响，部分项目经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出538.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出449.77万元，占83.5%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出30.78万元,占5.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.52万元,占6.78%；卫生健康（类）支出21.6万元,占4.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.92万元，支出决算为538.67万元,完成年初预算的99.77%，主要原因是年初申请的项目经费核减，且由于疫情影响、严格控制预算等原因，项目经费支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为386.80万元，支出决算为400.68万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加，支出增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为49.1万元，完成年初预算的81.83%，决算数小于预算数的主要原因是年初申请的项目经费核减，且严格控制预算，项目经费支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于预算数的主要原因是原计划2022年12月开展的企业家论坛，因当时疫情原因改为线上视频直播，故部分项目经费未全部使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出458.79万元，其中：

人员经费363.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费94.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.6万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的91.88%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，本年度公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化，主要原因是未安排出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化，主要原因是公车改革，本部门为涉改单位，未保留公务用车；公务接待费支出决算为1.47万元，占100%，与2021年度相比，增加0.16万元，增长12.21%，主要原因是实际工作需要，公务接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是未安排出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数持平于预算数的主要原因是公车改革，本部门为涉改单位，未保留公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革，本部门为涉改单位，未保留公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革，本部门为涉改单位，未保留公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.6万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的91.88%。国内公务接待11批次，累计123人次。主要用于接待异地商会回乡项目考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于接待异地商会回乡项目考察等支出。接待11批次，累计123人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为96.19万元，支出决算为94.95万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算；比2021年度增加0.46万元，增长0.49%，主要原因是工作面拓展，工作总量增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额24.41万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.69万元。授予中小企业合同金额24.41万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额24.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位调拨已归还；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市工商业联合会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金79.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“商会建设”“丽水市工商业联合会(总商会)第六次会员代表大会”“品质丽商提升工程(人才发展)”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出完成情况较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出完成情况较好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市工商业联合会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件2）。其中，“商会建设”项目和“品质丽商提升工程(人才发展)”项目绩效自评具体情况如下：

“商会建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为23万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是2022年，完成“全国四好商会”创建4家。二是指导成立太原市丽水商会、完成昆明市丽水商会换届工作。三是制定《丽水市工商联商会规范化建设考核办法》，对商会开展考核工作。四是开展上海市丽水商会“家乡行”活动和石家庄市丽水商会“家乡行”活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“品质丽商提升工程(人才发展)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为35万元，执行数为30.78万元，完成预算的87.94%。项目绩效目标完成情况：于2022年8月完成新生代企业家培训班和商会会长培训班两期培训班。发现的问题及原因：原计划2022年12月开展的企业家论坛，因当时疫情原因改为线上视频直播，故该部分的经费未全部使用。下一步改进措施：完善预算编制，严格预算执行。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2022年以部门为主体开展丽水市工商业联合会整体支出项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评，结论为“优秀”。（整体支出绩效评价报告详见附件3）

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位的基本支出。 

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）指华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本置业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的置业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

附件1：丽水市工商业联合会2022年度部门决算公开表.XLS

附件2  丽水市工商业联合会2022年度一般项目绩效评价报告.xlsx

附件3  丽水市工商业联合会2022年度整体支出绩效评价报告.doc

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