一、丽水市工商业联合会概况

丽水市工商业联合会（总商会）先身是浙江省工商联丽水办事处，1996年3月，经地区机构改革领导小组批准，设立丽水地区工商业联合会，1997年5月，丽水地区工商业联合会（总商会）成立。丽水市工商业联合会（总商会）位于浙江省丽水市人民街597号，下设秘书处、工商经济处、民营经济研究室、《丽水商会》报等机构。2011年12月完成换届后，现有主席1名，副主席29名，副会长30名，常委129名，执委250名。下属商会25家，其中行业商会5家、直属商会3家、异地商会17家。 

丽水市工商业联合会（总商会）作为政府与企业的桥梁和纽带，以服务非公有制经济为立会宗旨，履行参政议政、服务会员、宣传引导等职能，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，丽水市工商业联合会部门决算包括：本级决算。

二、丽水市工商业联合会2015年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

丽水市工商业联合会2015年度收入决算335.26  万元，其中：本年收入317.86万元，占总收入94.81%，包括财政拨款收入305.86万元（其中，一般公共预算305.86万元，政府性基金预算0万元），占总收入91.23%；事业单位专户资金0 万元，占总收入  0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入12万元，占总收入 3.58%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0  %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入17.4万元，占总收入 5.19 %。

（二）支出决算总体情况

丽水市工商业联合会2015年度支出决算307.78 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出278.36 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出15.53 万元、医疗卫生与计划生育支出13.89 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出191.9 万元，日常公用支出22.95 万元，项目支出92.94 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出297.78万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出10万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．201（类）28（款）民主党派工商联事务268.36  万元，主要用于基本支出和项目支出。

2．208（类）社保和就业支出事务 15.53万元，主要用于社会保障和行政单位退休补助。

3．210（类）05（款）医疗卫生与计划生育支出13.89万元，主要用于行政单位医疗。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2.6万元，比上年决算数下降  40%。主要用于接待异地商会来宾和兄弟市工商联来宾等支出。减少的主要原因是接待餐数减少了。

其中，本单位国内公务接待28批次，261人次，共 2.6万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算6.53万元，比上年决算数下降7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出6.53万元，主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是节约。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2015年度丽水市工商联的机关运行经费一般公共预算支出22.95万元，比上年度减少2.55 万元，下降 10%，主要原因是严格控制支出。

2、国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，丽水市工商联共有车辆  3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

3.部门预算绩效情况。

2015年度丽水市工商联商会活动经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算10万元，实际支出 10万元。

绩效评价结果质量达标率100%。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公开01表

2015年度市级部门收支决算总表

部门名称                                                                                                           单位：万元

公开02表

2015年度市级部门财政拨款支出决算表

部门名称                                                                                                           单位：万元

公开03表

2015年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称                                                                                                           单位：万元

公开04表

2015年度市级部门收入决算总表

部门名称                                                                                                           单位：万元

公开05表

2015年度市级部门支出决算总表

部门名称                                                                                                           单位：万元

公开06表

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

部门名称                                                                                                           单元：万元

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